平安中证人工智能主题ETF发起式联接C (023385.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0258元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率79.36% (15 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接(023384) 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接E目标基金: 平安人工智能ETF(512930) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C(023385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-07-14 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-07-13 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-07-10 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-07-09 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-07-08 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-07-07 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-07-06 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-07-03 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-07-02 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-07-01 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-06-30 | 2.2057元 | 2.2057元 |
| 2026-06-29 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-06-26 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-06-25 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-06-24 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-06-23 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-06-22 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-06-18 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-06-17 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-06-16 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-06-15 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-06-12 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-06-11 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-06-10 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-06-09 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-06-08 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-06-05 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-06-04 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-06-03 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-06-02 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-06-01 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-05-29 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-05-28 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2026-05-27 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-05-26 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-05-25 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-05-22 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-05-21 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-05-20 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-05-19 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-05-18 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-05-15 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-14 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-05-13 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2026-05-12 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-05-11 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-05-08 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-05-07 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-05-06 | 1.8611元 | 1.8611元 |