华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C (023383.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4301元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.50% (536 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C(023383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-09-10 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-09-09 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-09-08 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-09-07 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-09-04 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-09-03 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-09-02 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-09-01 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-08-31 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-08-28 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-08-27 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-08-26 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-08-25 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-08-24 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-08-21 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-08-20 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-08-19 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-08-18 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-08-17 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-08-14 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-08-13 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-08-12 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-08-11 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-08-10 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-08-07 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-08-06 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-05 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-08-04 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-08-03 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-31 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-07-30 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-29 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-28 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-07-27 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-07-24 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-23 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-07-22 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-07-21 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-07-20 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-07-17 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-07-16 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-15 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-07-14 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-07-13 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-07-10 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-07-09 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-07-08 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-07-07 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-07-06 | 1.7947元 | 1.7947元 |