华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C (023383.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2389元 (2025-12-11) 基金经理李沐阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.89% (761 / 5455) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I目标基金: 科创200 |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C(023383) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接 | ||
| 基金主代码 | 023382 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-02-14 | ||
| 总份额 | 1.47亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、成份股、备选成份股投资策略；4、存托凭证投资策略；5、衍生品投资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、融资及转融通证券出借业务投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | 上证科创板 200 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞上证科创板 200ETF 的联接基金，主要投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证科创板 200 指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 023382 | 023383 | 023388 |
| 子基金份额 | 1,456.25万 份 (2025-09-30) | 1.29亿 份 (2025-09-30) | 377.98万 份 (2025-09-30) |