华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C (023383.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6354元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率41.42% (429 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A/C/I(023382) 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF(588230) |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C(023383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-07-14 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-07-13 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-07-10 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-07-09 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-07-08 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-07-07 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-07-06 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-07-03 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-07-02 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-07-01 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-06-30 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-06-29 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-06-26 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-06-25 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-06-24 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-06-23 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-06-22 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-06-18 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-06-17 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-06-16 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-06-15 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-06-12 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-06-11 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-10 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-06-09 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-06-08 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-06-05 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-06-04 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-06-03 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-06-02 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-06-01 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-05-29 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-05-28 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-05-27 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-05-26 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-05-25 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-05-22 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-05-21 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-05-20 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-05-19 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-05-18 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-15 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-05-14 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-05-13 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-05-12 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-05-11 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-05-08 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-07 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-06 | 1.6291元 | 1.6291元 |