华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C (023383.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6629元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率48.38% (384 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A/C/I(023382) 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF(588230) |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C(023383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-05-28 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-05-27 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-05-26 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-05-25 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-05-22 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-05-21 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-05-20 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-05-19 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-05-18 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-15 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-05-14 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-05-13 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-05-12 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-05-11 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-05-08 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-07 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-06 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-04-30 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-04-29 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-28 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-27 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-04-24 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-04-23 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-04-22 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-04-21 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-04-20 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-17 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-04-16 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-04-15 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-04-14 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-13 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-10 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-04-09 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-08 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-04-07 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-03 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-02 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-01 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-03-31 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-03-30 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-03-27 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-03-26 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-03-25 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-03-24 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-03-23 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-03-20 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-03-19 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-18 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-17 | 1.4144元 | 1.4144元 |