华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C (023383.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4657元 (2026-04-09) 基金经理李沐阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率39.31% (339 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I目标基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C(023383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-08 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-04-07 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-03 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-02 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-01 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-03-31 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-03-30 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-03-27 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-03-26 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-03-25 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-03-24 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-03-23 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-03-20 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-03-19 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-18 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-17 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-03-16 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-03-13 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-03-12 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-03-11 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-03-10 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-03-09 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-03-06 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-03-05 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-03-04 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-03-03 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-03-02 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-02-27 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-02-26 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-02-25 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-02-24 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-02-13 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-02-12 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-02-11 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-02-10 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-02-09 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-02-06 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-02-05 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-02-04 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-02-03 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-02-02 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-01-30 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-01-29 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-01-28 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-01-27 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-01-26 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-01-23 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-01-22 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-01-21 | 1.4934元 | 1.4934元 |