华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C (023383.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4811元 (2026-02-04) 基金经理李沐阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.11% (291 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I目标基金: 科创200 |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C(023383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-02-03 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-02-02 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-01-30 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-01-29 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-01-28 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-01-27 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-01-26 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-01-23 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-01-22 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-01-21 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-01-20 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-01-19 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-01-16 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-01-15 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-01-14 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-01-13 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-01-12 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-01-09 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-01-08 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-01-07 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-01-06 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-01-05 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-31 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-12-30 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-12-29 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-12-26 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-25 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-24 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-12-23 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-22 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-12-19 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-18 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-12-16 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-15 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-12 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-12-11 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-10 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-09 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-08 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-05 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-04 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-03 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-02 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-01 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-28 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-11-27 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-11-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-25 | 1.1931元 | 1.1931元 |