华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C (023383.jj ) 科创200 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2653元 (2025-12-12) 基金经理李沐阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.53% (654 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 、华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I目标基金: 科创200 |
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C(023383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-12-11 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-10 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-09 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-08 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-05 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-04 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-03 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-02 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-01 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-28 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-11-27 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-11-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-25 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-24 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-21 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-11-20 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-19 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-11-18 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-11-17 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-11-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-11-13 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-11-12 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-11-11 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-11-10 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-11-07 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-11-06 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-11-05 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-11-04 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-11-03 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-10-31 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-10-30 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-10-29 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-10-28 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-10-27 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-10-24 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-10-23 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-10-22 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-10-21 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-10-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-10-17 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-10-16 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-10-15 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-10-14 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-10-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-10-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-10-09 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-09-30 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-09-29 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-09-26 | 1.2688元 | 1.2688元 |