鹏华中证移动互联网指数(LOF)I (023377.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5058元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率37.33% (612 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证移动互联网指数（LOF）(160636) 、鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
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鹏华中证移动互联网指数(LOF)I(023377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-21 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-20 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-05-19 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-05-18 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-15 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-14 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-13 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-12 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-11 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-05-08 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-07 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-06 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-30 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-04-29 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-04-28 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-04-27 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-24 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-23 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-22 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-04-21 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-04-20 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-04-17 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-16 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-15 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-14 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-13 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-10 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-09 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-08 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-03 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-01 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-31 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-30 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-27 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-26 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-25 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-24 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-23 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-20 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-19 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-18 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-17 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-16 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-13 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-03-12 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-03-11 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-03-10 | 1.3120元 | 1.3120元 |