鹏华中证移动互联网指数(LOF)I (023377.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6393元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率41.56% (549 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证移动互联网指数（LOF）(160636) 、鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
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鹏华中证移动互联网指数(LOF)I(023377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-07-08 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-07-07 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-07-06 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-07-03 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-07-02 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-07-01 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-06-30 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-06-29 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-06-26 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-25 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-06-24 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-06-23 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-06-22 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-06-18 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-06-17 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-06-16 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-15 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-06-12 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-11 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-06-10 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-06-09 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-06-08 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-06-05 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-04 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-06-03 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-06-02 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-06-01 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-29 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-28 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-05-27 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-05-26 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-05-25 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-05-22 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-21 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-20 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-05-19 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-05-18 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-15 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-14 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-13 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-12 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-11 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-05-08 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-07 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-06 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-30 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-04-29 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-04-28 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-04-27 | 1.3846元 | 1.3846元 |