鹏华中证移动互联网指数(LOF)I (023377.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3615元 (2026-02-12) 基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.59% (593 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 、鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
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鹏华中证移动互联网指数(LOF)I(023377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-02-11 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-02-10 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-02-09 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-02-06 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-02-05 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-02-04 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-02-03 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-02-02 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-01-30 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-01-29 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-01-28 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-01-27 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-01-26 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-01-23 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-01-22 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-01-21 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-01-20 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-01-19 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-01-16 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-01-15 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-01-14 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-01-13 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-01-12 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-01-09 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-01-08 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-01-07 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-01-06 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-01-05 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-31 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-30 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-12-29 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-12-26 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-12-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-12-24 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-12-23 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-22 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-19 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-18 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-17 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-16 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-15 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-12 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-10 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-09 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-08 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-12-05 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-04 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-12-03 | 1.2201元 | 1.2201元 |