鹏华中证移动互联网指数(LOF)I (023377.jj ) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2420元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.72% (797 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 、鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
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鹏华中证移动互联网指数(LOF)I(023377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-10-13 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-10-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-10-09 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-10-08 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-09-30 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-09-29 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-09-28 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-09-24 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-09-23 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-09-22 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-09-21 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-09-18 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-09-17 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-09-16 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-09-15 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-09-14 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-09-11 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-09-10 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-09-09 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-09-08 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-09-07 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-09-04 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-09-03 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-09-02 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-09-01 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-08-31 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-08-28 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-08-27 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-08-26 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-08-25 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-08-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-08-21 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-08-20 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-08-19 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-08-18 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-08-17 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-08-14 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-08-13 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-08-12 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-08-11 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-08-10 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-08-07 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-08-06 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-08-05 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-08-04 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-08-03 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-31 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-07-30 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-07-29 | 1.3917元 | 1.3917元 |