鹏华中证移动互联网指数(LOF)I (023377.jj ) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2181元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (887 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 、鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
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鹏华中证移动互联网指数(LOF)I(023377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 25.74万元 | 1.00% | 5.15万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 25.74万元 | 1.00% | 5.15万元 | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 56.48万元 | 1.00% | 11.30万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 56.48万元 | 1.00% | 11.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.44万元 | 1.00% | 5.29万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.44万元 | 1.00% | 5.29万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 47.81万元 | 1.00% | 9.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 47.81万元 | 1.00% | 9.56万元 | 0.20% |