鹏华中证移动互联网指数(LOF)I (023377.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3490元 (2026-02-13) 基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.26% (605 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 、鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I(023377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.44万元 | 1.00% | 5.29万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 47.81万元 | 1.00% | 9.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.19万元 | 1.00% | 4.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |