鹏华中证移动互联网指数(LOF)I (023377.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2661元 (2025-12-26) 基金经理罗英宇管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.61% (745 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 、鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I(023377) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,431.80万 | 93.56% |
| (其中) 股票 | 6,431.80万 | 93.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 396.35万 | 5.77% |
| 3 | 其他资产 | 46.53万 | 0.68% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,183.33万 | 60.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,593.38万 | 23.18% |
| 金融业 | 396.14万 | 5.76% |
| 租赁和商务服务业 | 223.06万 | 3.24% |
| 批发和零售业 | 35.88万 | 0.52% |
加载中......