鹏华中证移动互联网指数(LOF)I (023377.jj ) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4214元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率25.70% (642 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 、鹏华中证移动互联网指数(LOF)C |
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鹏华中证移动互联网指数(LOF)I(023377) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,936.29万 | 93.89% |
| (其中) 股票 | 4,936.29万 | 93.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 281.53万 | 5.35% |
| 3 | 其他资产 | 39.67万 | 0.75% |
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