安信锦顺利率债A(023374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-09-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-09-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-31 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-28 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-19 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-07 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-04 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-27 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-14 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-13 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-06 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |