安信锦顺利率债A(023374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-01 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-31 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-11 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-11 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-09 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |