安信锦顺利率债A (023374.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模5.01亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0042元 (2026-02-13) 基金经理张睿应隽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (6940 / 7216)
相关基金:	主从基金: 安信锦顺利率债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

安信锦顺利率债A(023374) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

安信锦顺利率债A.(023374) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

安信锦顺利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	5.01亿	5.00亿元	--
2025-09-30	1.00元	5.24亿	5.25亿元	--
2025-05-15	--	--	9.50亿元	--