安信锦顺利率债A (023374.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-16总资产规模5.24亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0026元 (2025-12-26) 基金经理张睿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6847 / 7153)
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安信锦顺利率债A(023374) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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安信锦顺利率债A.(023374) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信锦顺利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	5.24亿	5.25亿元	--
2025-05-15	--	--	9.50亿元	--