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公告
博时裕新纯债债券C
(023346.jj )
申
基金经理
郭思洁
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-27
总资产规模
7.67亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0910
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.15%
(2799 / 7456)
相关基金:
主从基金:
博时裕新纯债债券A
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博时裕新纯债债券C(023346) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
7.67亿
7.06亿
元
--
2026-03-31
1.08
元
3.33亿
3.10亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
3.51亿
3.30亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
2.18亿
2.04亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
7.05亿
6.60亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
6.14亿
5.82亿
元
--