博时裕新纯债债券C (023346.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2025-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2978 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕新纯债债券(002466) |
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博时裕新纯债债券C(023346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0818元 | 1.0872元 |
| 2026-05-20 | 1.0818元 | 1.0872元 |
| 2026-05-19 | 1.0818元 | 1.0872元 |
| 2026-05-18 | 1.0811元 | 1.0865元 |
| 2026-05-15 | 1.0806元 | 1.0860元 |
| 2026-05-14 | 1.0808元 | 1.0862元 |
| 2026-05-13 | 1.0810元 | 1.0864元 |
| 2026-05-12 | 1.0807元 | 1.0861元 |
| 2026-05-11 | 1.0803元 | 1.0857元 |
| 2026-05-08 | 1.0797元 | 1.0851元 |
| 2026-05-07 | 1.0795元 | 1.0849元 |
| 2026-05-06 | 1.0792元 | 1.0846元 |
| 2026-04-30 | 1.0798元 | 1.0852元 |
| 2026-04-29 | 1.0801元 | 1.0855元 |
| 2026-04-28 | 1.0794元 | 1.0848元 |
| 2026-04-27 | 1.0788元 | 1.0842元 |
| 2026-04-24 | 1.0793元 | 1.0847元 |
| 2026-04-23 | 1.0799元 | 1.0853元 |
| 2026-04-22 | 1.0806元 | 1.0860元 |
| 2026-04-21 | 1.0798元 | 1.0852元 |
| 2026-04-20 | 1.0792元 | 1.0846元 |
| 2026-04-17 | 1.0788元 | 1.0842元 |
| 2026-04-16 | 1.0778元 | 1.0832元 |
| 2026-04-15 | 1.0778元 | 1.0832元 |
| 2026-04-14 | 1.0776元 | 1.0830元 |
| 2026-04-13 | 1.0774元 | 1.0828元 |
| 2026-04-10 | 1.0766元 | 1.0820元 |
| 2026-04-09 | 1.0762元 | 1.0816元 |
| 2026-04-08 | 1.0764元 | 1.0818元 |
| 2026-04-07 | 1.0764元 | 1.0818元 |
| 2026-04-03 | 1.0759元 | 1.0813元 |
| 2026-04-02 | 1.0752元 | 1.0806元 |
| 2026-04-01 | 1.0751元 | 1.0805元 |
| 2026-03-31 | 1.0754元 | 1.0808元 |
| 2026-03-30 | 1.0757元 | 1.0811元 |
| 2026-03-27 | 1.0745元 | 1.0799元 |
| 2026-03-26 | 1.0743元 | 1.0797元 |
| 2026-03-25 | 1.0741元 | 1.0795元 |
| 2026-03-24 | 1.0741元 | 1.0795元 |
| 2026-03-23 | 1.0733元 | 1.0787元 |
| 2026-03-20 | 1.0733元 | 1.0787元 |
| 2026-03-19 | 1.0732元 | 1.0786元 |
| 2026-03-18 | 1.0734元 | 1.0788元 |
| 2026-03-17 | 1.0727元 | 1.0781元 |
| 2026-03-16 | 1.0724元 | 1.0778元 |
| 2026-03-13 | 1.0725元 | 1.0779元 |
| 2026-03-12 | 1.0726元 | 1.0780元 |
| 2026-03-11 | 1.0722元 | 1.0776元 |
| 2026-03-10 | 1.0722元 | 1.0776元 |
| 2026-03-09 | 1.0721元 | 1.0775元 |