博时裕新纯债债券C (023346.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2025-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0884元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2672 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕新纯债债券(002466) |
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博时裕新纯债债券C(023346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0884元 | 1.0938元 |
| 2026-07-23 | 1.0880元 | 1.0934元 |
| 2026-07-22 | 1.0879元 | 1.0933元 |
| 2026-07-21 | 1.0868元 | 1.0922元 |
| 2026-07-20 | 1.0867元 | 1.0921元 |
| 2026-07-17 | 1.0869元 | 1.0923元 |
| 2026-07-16 | 1.0865元 | 1.0919元 |
| 2026-07-15 | 1.0866元 | 1.0920元 |
| 2026-07-14 | 1.0864元 | 1.0918元 |
| 2026-07-13 | 1.0861元 | 1.0915元 |
| 2026-07-10 | 1.0864元 | 1.0918元 |
| 2026-07-09 | 1.0864元 | 1.0918元 |
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.0918元 |
| 2026-07-07 | 1.0860元 | 1.0914元 |
| 2026-07-06 | 1.0860元 | 1.0914元 |
| 2026-07-03 | 1.0853元 | 1.0907元 |
| 2026-07-02 | 1.0855元 | 1.0909元 |
| 2026-07-01 | 1.0853元 | 1.0907元 |
| 2026-06-30 | 1.0862元 | 1.0916元 |
| 2026-06-29 | 1.0870元 | 1.0924元 |
| 2026-06-26 | 1.0862元 | 1.0916元 |
| 2026-06-25 | 1.0859元 | 1.0913元 |
| 2026-06-24 | 1.0852元 | 1.0906元 |
| 2026-06-23 | 1.0851元 | 1.0905元 |
| 2026-06-22 | 1.0854元 | 1.0908元 |
| 2026-06-18 | 1.0854元 | 1.0908元 |
| 2026-06-17 | 1.0852元 | 1.0906元 |
| 2026-06-16 | 1.0846元 | 1.0900元 |
| 2026-06-15 | 1.0837元 | 1.0891元 |
| 2026-06-12 | 1.0833元 | 1.0887元 |
| 2026-06-11 | 1.0830元 | 1.0884元 |
| 2026-06-10 | 1.0833元 | 1.0887元 |
| 2026-06-09 | 1.0838元 | 1.0892元 |
| 2026-06-08 | 1.0841元 | 1.0895元 |
| 2026-06-05 | 1.0844元 | 1.0898元 |
| 2026-06-04 | 1.0849元 | 1.0903元 |
| 2026-06-03 | 1.0842元 | 1.0896元 |
| 2026-06-02 | 1.0848元 | 1.0902元 |
| 2026-06-01 | 1.0848元 | 1.0902元 |
| 2026-05-29 | 1.0841元 | 1.0895元 |
| 2026-05-28 | 1.0838元 | 1.0892元 |
| 2026-05-27 | 1.0834元 | 1.0888元 |
| 2026-05-26 | 1.0826元 | 1.0880元 |
| 2026-05-25 | 1.0821元 | 1.0875元 |
| 2026-05-22 | 1.0816元 | 1.0870元 |
| 2026-05-21 | 1.0818元 | 1.0872元 |
| 2026-05-20 | 1.0818元 | 1.0872元 |
| 2026-05-19 | 1.0818元 | 1.0872元 |
| 2026-05-18 | 1.0811元 | 1.0865元 |
| 2026-05-15 | 1.0806元 | 1.0860元 |