博时裕新纯债债券C(023346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0712元 | 1.0766元 |
| 2026-02-25 | 1.0715元 | 1.0769元 |
| 2026-02-24 | 1.0721元 | 1.0775元 |
| 2026-02-13 | 1.0716元 | 1.0770元 |
| 2026-02-12 | 1.0715元 | 1.0769元 |
| 2026-02-11 | 1.0712元 | 1.0766元 |
| 2026-02-10 | 1.0710元 | 1.0764元 |
| 2026-02-09 | 1.0709元 | 1.0763元 |
| 2026-02-06 | 1.0702元 | 1.0756元 |
| 2026-02-05 | 1.0696元 | 1.0750元 |
| 2026-02-04 | 1.0692元 | 1.0746元 |
| 2026-02-03 | 1.0691元 | 1.0745元 |
| 2026-02-02 | 1.0692元 | 1.0746元 |
| 2026-01-30 | 1.0692元 | 1.0746元 |
| 2026-01-29 | 1.0691元 | 1.0745元 |
| 2026-01-28 | 1.0692元 | 1.0746元 |
| 2026-01-27 | 1.0689元 | 1.0743元 |
| 2026-01-26 | 1.0693元 | 1.0747元 |
| 2026-01-23 | 1.0689元 | 1.0743元 |
| 2026-01-22 | 1.0685元 | 1.0739元 |
| 2026-01-21 | 1.0685元 | 1.0739元 |
| 2026-01-20 | 1.0682元 | 1.0736元 |
| 2026-01-19 | 1.0677元 | 1.0731元 |
| 2026-01-16 | 1.0677元 | 1.0731元 |
| 2026-01-15 | 1.0673元 | 1.0727元 |
| 2026-01-14 | 1.0671元 | 1.0725元 |
| 2026-01-13 | 1.0670元 | 1.0724元 |
| 2026-01-12 | 1.0668元 | 1.0722元 |
| 2026-01-09 | 1.0663元 | 1.0717元 |
| 2026-01-08 | 1.0660元 | 1.0714元 |
| 2026-01-07 | 1.0655元 | 1.0709元 |
| 2026-01-06 | 1.0658元 | 1.0712元 |
| 2026-01-05 | 1.0663元 | 1.0717元 |
| 2025-12-31 | 1.0663元 | 1.0717元 |
| 2025-12-30 | 1.0662元 | 1.0716元 |
| 2025-12-29 | 1.0663元 | 1.0717元 |
| 2025-12-26 | 1.0668元 | 1.0722元 |
| 2025-12-25 | 1.0667元 | 1.0721元 |
| 2025-12-24 | 1.0668元 | 1.0722元 |
| 2025-12-23 | 1.0667元 | 1.0721元 |
| 2025-12-22 | 1.0664元 | 1.0718元 |
| 2025-12-19 | 1.0664元 | 1.0718元 |
| 2025-12-18 | 1.0660元 | 1.0714元 |
| 2025-12-17 | 1.0659元 | 1.0713元 |
| 2025-12-16 | 1.0652元 | 1.0706元 |
| 2025-12-15 | 1.0650元 | 1.0704元 |
| 2025-12-12 | 1.0652元 | 1.0706元 |
| 2025-12-11 | 1.0655元 | 1.0709元 |
| 2025-12-10 | 1.0653元 | 1.0707元 |
| 2025-12-09 | 1.0645元 | 1.0699元 |