信澳星瑞智选混合A(023344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-09 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-08 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-07-07 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-06 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-03 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-07-02 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-01 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-30 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-06-29 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-26 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-25 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-06-24 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-23 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-22 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-06-18 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-06-17 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-16 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-15 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-12 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-11 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-10 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-09 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-08 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-05 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-04 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-03 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-02 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-01 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-29 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-05-28 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-27 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-26 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-25 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-22 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-21 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-20 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-19 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-18 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-15 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-14 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-13 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-12 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-05-11 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-08 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-07 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-06 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-30 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-04-29 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-28 | 1.3605元 | 1.3605元 |