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公告
信澳星瑞智选混合A
(023344.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
林景艺
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-21
总资产规模
309.27万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3776
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
14.81倍
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
29.43%
(638 / 9250)
相关基金:
主从基金:
信澳星瑞智选混合C
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信澳星瑞智选混合A(023344) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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信澳星瑞智选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.28
元
309.27万
240.89万
元
--
2025-12-31
1.29
元
498.07万
387.51万
元
--
2025-09-30
1.24
元
834.16万
671.68万
元
--
2025-06-30
1.06
元
994.41万
941.06万
元
--
2025-03-18
--
--
2,616.74万
元
--