信澳星瑞智选混合A(023344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-08 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-05 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-04 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-03 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-06-02 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-01 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-05-29 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-05-28 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-27 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-05-26 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-25 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-22 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-21 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-20 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-19 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-18 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-15 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-14 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-13 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-12 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-05-11 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-08 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-07 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-06 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-30 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-04-29 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-28 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-27 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-24 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-04-23 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-22 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-21 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-04-20 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-04-17 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-04-16 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-15 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-14 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-13 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-10 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-09 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-04-08 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-07 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-03 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-02 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-01 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-03-31 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-30 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-27 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-03-26 | 1.2849元 | 1.2849元 |