鹏华中证A500指数增强C (023340.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3253元 (2026-03-18) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率32.53% (563 / 5714) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500指数增强A 、鹏华中证A500指数增强I |
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鹏华中证A500指数增强C(023340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-17 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-03-16 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-13 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-12 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-03-11 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-10 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-03-09 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-06 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-05 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-04 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-03-03 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-02 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-02-27 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-02-26 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-02-25 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-02-24 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-02-13 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-02-12 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-02-11 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-02-10 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-02-09 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-02-06 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-02-05 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-02-04 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-02-03 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-02-02 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-30 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-01-29 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-01-28 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-01-27 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-26 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-01-23 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-01-22 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-21 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-01-20 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-19 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-01-16 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-01-15 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-01-14 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-01-13 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-01-12 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-01-09 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-01-08 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-01-07 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-01-06 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-01-05 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-31 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-12-30 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-29 | 1.2544元 | 1.2544元 |