鹏华中证A500指数增强C (023340.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3121元 (2026-01-12) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.21% (827 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500指数增强A 、鹏华中证A500指数增强I |
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鹏华中证A500指数增强C(023340) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 91.43% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 91.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 974.39万 | 6.79% |
| 3 | 其他资产 | 255.77万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,088.88万 | 56.37% |
| 金融业 | 1,016.75万 | 7.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 982.40万 | 6.85% |
| 采矿业 | 559.52万 | 3.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265.26万 | 1.85% |
| 建筑业 | 140.39万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 140.04万 | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 99.64万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 58.55万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 55.53万 | 0.39% |
| 房地产业 | 18.67万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 13.57万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.50万 | 0.09% |
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