鹏华中证A500指数增强C (023340.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2518元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% (577 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500指数增强A 、鹏华中证A500指数增强I |
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鹏华中证A500指数增强C(023340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-10-15 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-10-14 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-10-13 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-10-12 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-10-09 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-10-08 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-09-30 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-09-29 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-09-28 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-09-24 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-09-23 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-09-22 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-09-21 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-09-18 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-09-17 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-09-16 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-09-15 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-09-14 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-09-11 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-09-10 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-09-09 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-09-08 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-09-07 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-09-04 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-09-03 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-09-02 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-09-01 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-08-31 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-08-28 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-08-27 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-08-26 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-08-25 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-08-24 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-08-21 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-08-20 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-08-19 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-08-18 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-08-17 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-08-14 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-08-13 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-08-12 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-08-11 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-08-10 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-08-07 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-06 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-05 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-08-04 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-08-03 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-07-31 | 1.3476元 | 1.3476元 |