鹏华中证A500指数增强C (023340.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3762元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率29.33% (553 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500指数增强(023339) 、鹏华中证A500指数增强I |
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鹏华中证A500指数增强C(023340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-07-21 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-20 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-17 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-07-16 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-07-15 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-07-14 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-13 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-07-10 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-07-09 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-07-08 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-07-07 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-07-06 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-07-03 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-07-02 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-07-01 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-06-30 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-29 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-06-26 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-06-25 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-06-24 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-06-23 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-06-22 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-06-18 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-06-17 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-06-16 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-15 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-06-12 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-11 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-06-10 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-06-09 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-06-08 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-05 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-04 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-03 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-06-02 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-06-01 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-29 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-05-28 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-27 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-05-26 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-25 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-22 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-21 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-05-20 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-05-19 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-05-18 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-15 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-14 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-13 | 1.4387元 | 1.4387元 |