鹏华中证A500指数增强A (023339.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3078元 (2026-02-03) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率87.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.78% (742 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500指数增强C 、鹏华中证A500指数增强I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证A500指数增强A(023339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-02-02 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-30 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-01-29 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-01-28 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-01-27 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-01-26 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-01-23 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-01-22 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-01-21 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-01-20 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-01-19 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-01-16 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-01-15 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-14 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-13 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-01-12 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-01-09 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-08 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-07 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-01-06 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-01-05 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-31 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-12-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-12-29 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-26 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-25 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-24 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-23 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-22 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-12-19 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-18 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-12-17 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-16 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-15 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-12 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-11 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-10 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-09 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-08 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-05 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-12-04 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-03 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-02 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-01 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-11-28 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-11-27 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-11-26 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-11-25 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |