鹏华中证A500指数增强A (023339.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2574元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率257.94% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.80% (557 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500指数增强C 、鹏华中证A500指数增强I |
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鹏华中证A500指数增强A(023339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-10-15 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-10-14 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-10-13 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-10-12 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-10-09 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-10-08 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-09-30 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-09-29 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-09-28 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-09-24 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-09-23 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-09-22 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-09-21 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-09-18 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-09-17 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-09-16 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-09-15 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-09-14 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-09-11 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-09-10 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-09-09 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-09-08 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-09-07 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-09-04 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-09-03 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-09-02 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-09-01 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-08-31 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-08-28 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-08-27 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-08-26 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-08-25 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-08-24 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-08-21 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-20 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-08-19 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-08-18 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-08-17 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-08-14 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-08-13 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-08-12 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-08-11 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-08-10 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-08-07 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-08-06 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-08-05 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-08-04 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-08-03 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-07-31 | 1.3529元 | 1.3529元 |