鹏华中证A500指数增强A (023339.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3243元 (2026-03-17) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 持仓换手率87.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.43% (537 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500指数增强C 、鹏华中证A500指数增强I |
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鹏华中证A500指数增强A(023339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-03-16 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-03-13 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-12 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-11 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-03-10 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-09 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-06 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-03-05 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-03-04 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-03-03 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-02 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-02-27 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-02-26 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-02-25 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-02-24 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-02-13 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-02-12 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-02-11 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-02-10 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-02-09 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-02-06 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-02-05 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-02-04 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-02-03 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-02-02 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-30 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-01-29 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-01-28 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-01-27 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-01-26 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-01-23 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-01-22 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-01-21 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-01-20 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-01-19 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-01-16 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-01-15 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-14 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-13 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-01-12 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-01-09 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-08 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-07 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-01-06 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-01-05 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-31 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-12-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-12-29 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-26 | 1.2645元 | 1.2645元 |