鹏华中证A500指数增强A (023339.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3156元 (2026-01-15) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率87.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.56% (777 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500指数增强C 、鹏华中证A500指数增强I |
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鹏华中证A500指数增强A(023339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-14 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-13 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-01-12 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-01-09 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-08 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-07 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-01-06 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-01-05 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-31 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-12-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-12-29 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-26 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-25 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-24 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-23 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-22 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-12-19 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-18 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-12-17 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-16 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-15 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-12 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-11 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-10 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-09 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-08 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-12-05 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-12-04 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-03 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-02 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-01 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-11-28 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-11-27 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-11-26 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-11-25 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-11-21 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-11-20 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-11-19 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-18 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-11-17 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-11-14 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-11-13 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-11-12 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-11-11 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-11-10 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-11-07 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-11-06 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-05 | 1.2401元 | 1.2401元 |