鹏华中证A500指数增强A (023339.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3352元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 持仓换手率285.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.55% (587 / 6114) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500指数增强C 、鹏华中证A500指数增强I |
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鹏华中证A500指数增强A(023339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-16 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-15 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-07-14 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-07-13 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-07-10 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-07-09 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-07-08 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-07-07 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-07-06 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-07-03 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-07-02 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-07-01 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-06-30 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-06-29 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-06-26 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-06-25 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-06-24 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-23 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-22 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-06-18 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-06-17 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-06-16 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-15 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-12 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-06-11 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-10 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-06-09 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-08 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-05 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-06-04 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-03 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-06-02 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-01 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-29 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-05-28 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-27 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-05-26 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-05-25 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-05-22 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-05-21 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-05-20 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-19 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-18 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-15 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-14 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-05-13 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-05-12 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-05-11 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-08 | 1.4125元 | 1.4125元 |