鹏华中证A500指数增强A (023339.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3243元 (2026-03-17) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 持仓换手率87.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.43% (537 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500指数增强C 、鹏华中证A500指数增强I |
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鹏华中证A500指数增强A(023339) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 90.93% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 90.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,343.89万 | 7.79% |
| 3 | 其他资产 | 221.13万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,961.61万 | 51.92% |
| 金融业 | 1,348.47万 | 7.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 873.56万 | 5.06% |
| 采矿业 | 666.07万 | 3.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 556.85万 | 3.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390.70万 | 2.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 384.03万 | 2.22% |
| 租赁和商务服务业 | 259.69万 | 1.50% |
| 建筑业 | 234.40万 | 1.36% |
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