鹏华中证A500指数增强A (023339.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3898元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 持仓换手率285.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.28% (526 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500指数增强C 、鹏华中证A500指数增强I |
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鹏华中证A500指数增强A(023339) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.54亿 | 91.83% |
| (其中) 股票 | 7.54亿 | 91.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,510.49万 | 4.27% |
| 3 | 其他资产 | 3,199.64万 | 3.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.00亿 | 60.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,376.39万 | 4.11% |
| 金融业 | 3,362.60万 | 4.09% |
| 采矿业 | 3,353.52万 | 4.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,601.61万 | 1.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,380.93万 | 1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 954.85万 | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 723.52万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 442.17万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 438.26万 | 0.53% |
| 建筑业 | 61.10万 | 0.07% |
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