鹏华中证A500指数增强A (023339.jj ) 中证A500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3352元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 持仓换手率285.65% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.55% (537 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证A500指数增强C 、鹏华中证A500指数增强I |
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鹏华中证A500指数增强A(023339) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.42亿 | 92.72% |
| (其中) 股票 | 2.42亿 | 92.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,871.71万 | 7.18% |
| 3 | 其他资产 | 26.22万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 53.94% |
| 金融业 | 1,797.09万 | 6.90% |
| 采矿业 | 1,751.65万 | 6.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,456.62万 | 5.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 711.97万 | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 449.11万 | 1.72% |
| 租赁和商务服务业 | 220.39万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 209.88万 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 204.20万 | 0.78% |
| 建筑业 | 113.53万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.70万 | 0.14% |
| 房地产业 | 7.15万 | 0.03% |
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