泓德中证A500指数增强C (023336.jj ) 中证A500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3049元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.39% (768 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证A500指数增强(023335) |
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泓德中证A500指数增强C(023336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-07-23 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-22 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-21 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-07-20 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-17 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-16 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-07-15 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-07-14 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-07-13 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-07-10 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-07-09 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-07-08 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-07 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-06 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-07-03 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-07-02 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-07-01 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-30 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-29 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-06-26 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-25 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-24 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-23 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-06-22 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-06-18 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-17 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-06-16 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-06-15 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-06-12 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-06-11 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-10 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-06-09 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-08 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-06-05 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-06-04 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-06-03 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-02 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-01 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-29 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-05-28 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-27 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-26 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-25 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-05-22 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-05-21 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-20 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-19 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-18 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-15 | 1.3774元 | 1.3774元 |