泓德中证A500指数增强C (023336.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理李子昂基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3240元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.33% (762 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证A500指数增强A |
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泓德中证A500指数增强C(023336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-09-15 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-09-14 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-09-11 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-09-10 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-09-09 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-09-08 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-09-07 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-09-04 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-09-03 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-09-02 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-09-01 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-08-31 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-08-28 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-08-27 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-08-26 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-08-25 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-08-24 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-08-21 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-08-20 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-08-19 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-08-18 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-08-17 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-08-14 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-08-13 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-08-12 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-08-11 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-08-10 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-08-07 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-08-06 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-08-05 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-08-04 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-08-03 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-31 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-30 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-29 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-28 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-27 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-07-24 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-07-23 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-22 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-07-21 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-07-20 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-17 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-16 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-07-15 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-07-14 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-07-13 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-07-10 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-07-09 | 1.3929元 | 1.3929元 |