泓德中证A500指数增强C (023336.jj ) 中证A500 (半年) 泓德基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模1.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3348元 (2026-02-27) 基金经理李子昂管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率33.23% (729 / 5672)
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泓德中证A500指数增强C(023336) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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泓德中证A500指数增强C.(023336) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泓德中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.26元	1.12亿	8,864.65万元	--
2025-09-30	1.23元	1.07亿	8,674.90万元	--
2025-06-30	1.06元	8,087.46万	7,609.58万元	--