泓德中证A500指数增强C
(023336.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理李子昂基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模7,650.77万元 (2026-06-30) 基金净值1.3189元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.98% (770 / 6281)
相关基金: 主从基金: 泓德中证A500指数增强A
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泓德中证A500指数增强C(023336) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

泓德中证A500指数增强C.(023336) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泓德中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.44元7,650.77万5,330.80万元--
2026-03-311.25元8,677.39万6,930.27万元--
2025-12-311.26元1.12亿8,864.65万元--
2025-09-301.23元1.07亿8,674.90万元--
2025-06-301.06元8,087.46万7,609.58万元--

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