泓德中证A500指数增强C (023336.jj ) 中证A500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3379元 (2026-03-02) 基金经理李子昂管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率33.54% (707 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证A500指数增强A |
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泓德中证A500指数增强C(023336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-02-27 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-02-26 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-02-25 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-02-24 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-02-13 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-02-12 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-02-11 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-02-10 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-02-09 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-02-06 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-02-05 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-02-04 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-02-03 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-02-02 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-01-30 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-29 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-01-28 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-01-27 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-01-26 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-01-23 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-01-22 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-01-21 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-20 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-01-19 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-16 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-01-15 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-01-14 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-01-13 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-01-12 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-01-09 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-08 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-07 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-01-06 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-01-05 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-12-31 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-30 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-12-29 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-26 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-25 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-12-24 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-23 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-22 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-19 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-18 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-17 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-16 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-15 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-12 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-11 | 1.2292元 | 1.2292元 |