泓德中证A500指数增强C (023336.jj ) 中证A500 (半年) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4240元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率32.13% (834 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德中证A500指数增强(023335) |
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泓德中证A500指数增强C(023336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-17 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-06-16 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-06-15 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-06-12 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-06-11 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-10 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-06-09 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-08 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-06-05 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-06-04 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-06-03 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-02 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-01 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-29 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-05-28 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-27 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-26 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-25 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-05-22 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-05-21 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-20 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-19 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-18 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-15 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-14 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-05-13 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-12 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-11 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-08 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-07 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-05-06 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-30 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-04-29 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-04-28 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-04-27 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-04-24 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-04-23 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-04-22 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-21 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-20 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-04-17 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-04-16 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-04-15 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-04-14 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-13 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-10 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-09 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-08 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-07 | 1.2502元 | 1.2502元 |