华商上证科创板100指数增强A
(023323.jj ) 科创100 (季度) 华商基金管理有限公司申		基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模5,491.97万元 (2026-06-30) 基金净值1.2713元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率28.06% (566 / 6219)
相关基金: 主从基金: 华商上证科创板100指数增强C
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华商上证科创板100指数增强A(023323) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华商上证科创板100指数增强A.(023323) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华商上证科创板100指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.56元5,491.97万3,519.59万元--
2026-03-311.04元6,576.56万6,312.08万元--
2025-12-311.01元1.58亿1.57亿元--
2025-09-23----1.94亿元--

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