华商上证科创板100指数增强A (023323.jj ) 科创100 (季度) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2935元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率30.30% (797 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板100指数增强C |
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华商上证科创板100指数增强A(023323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-18 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-15 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-14 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-13 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-12 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-11 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-08 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-07 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-06 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-30 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-29 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-28 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-27 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-24 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-23 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-22 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-21 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-20 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-17 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-16 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-14 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-13 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-01 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-31 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-30 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-26 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-13 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-11 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-10 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-09 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |