华商上证科创板100指数增强A (023323.jj ) 科创100 (季度) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26基金净值1.1147元 (2026-01-13) 基金经理艾定飞海洋成立以来分红再投入年化收益率12.29% (2246 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板100指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商上证科创板100指数增强A(023323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-07 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-23 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-22 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-19 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-12-18 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-12-17 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-16 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-12-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-12 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-11 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-12-10 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-09 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-08 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-12-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-04 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-12-03 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-12-02 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-12-01 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-11-28 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-11-27 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2025-11-26 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-11-25 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-11-24 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-11-21 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-11-20 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-11-19 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-11-18 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-11-17 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-11-14 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-11-13 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-11-12 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-11-11 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-10 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-11-07 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-11-06 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-11-05 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-11-04 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-11-03 | 0.9837元 | 0.9837元 |