华商上证科创板100指数增强A (023323.jj ) 科创100 (季度) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1203元 (2026-03-06) 基金经理艾定飞海洋成立以来分红再投入年化收益率12.85% (2110 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板100指数增强C |
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华商上证科创板100指数增强A(023323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-27 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-26 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-25 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-24 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-12 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-02-11 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-10 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-09 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-02-06 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-04 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-29 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-28 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-27 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-26 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-21 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-20 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-16 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-01-15 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-07 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-31 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-23 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-22 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-19 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-12-18 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-12-17 | 0.9503元 | 0.9503元 |