华商上证科创板100指数增强A (023323.jj ) 科创100 (季度) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1373元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-01) 持仓换手率368.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.02% (990 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板100指数增强C |
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华商上证科创板100指数增强A(023323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-10-08 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-09-30 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-29 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-09-28 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-09-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-09-23 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-09-22 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-09-21 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-09-18 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-09-17 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-09-16 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-09-15 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-09-14 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-09-11 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-09-10 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-09-09 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-09-08 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-09-07 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-09-04 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-09-03 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-09-02 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-09-01 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-31 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-08-28 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-08-27 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-08-26 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-08-24 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-08-21 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-20 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-08-19 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-18 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-08-17 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-08-14 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-08-13 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-12 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-08-11 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-10 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-08-07 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-08-06 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-05 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-04 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-31 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-30 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-29 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-28 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-27 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-07-24 | 1.2209元 | 1.2209元 |