华商上证科创板100指数增强A (023323.jj ) 科创100 (季度) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4709元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率48.17% (406 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板100指数增强C |
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华商上证科创板100指数增强A(023323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-06 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-07-03 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-07-02 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-07-01 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-30 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-06-29 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-26 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-06-25 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-06-24 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-23 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-06-22 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-06-18 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-17 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-16 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-15 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-12 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-11 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-10 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-09 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-08 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-05 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-04 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-03 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-02 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-01 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-29 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-28 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-27 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-26 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-25 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-22 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-21 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-20 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-19 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-18 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-15 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-14 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-13 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-05-12 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-05-11 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-05-08 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-07 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-06 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-30 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-29 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-28 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-27 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-24 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-23 | 1.1674元 | 1.1674元 |