华商上证科创板100指数增强A (023323.jj ) 科创100 (季度) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2713元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率28.06% (566 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板100指数增强C |
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华商上证科创板100指数增强A(023323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-20 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-08-19 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-18 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-08-17 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-08-14 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-08-13 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-12 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-08-11 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-10 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-08-07 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-08-06 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-05 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-04 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-31 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-30 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-29 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-28 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-27 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-07-24 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-23 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-22 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-07-21 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-20 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-17 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-16 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-07-15 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-07-14 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-07-13 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-07-10 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-07-09 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-07-08 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-07-07 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-06 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-07-03 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-07-02 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-07-01 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-30 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-06-29 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-26 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-06-25 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-06-24 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-23 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-06-22 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-06-18 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-17 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-16 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-15 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-12 | 1.2762元 | 1.2762元 |