华商上证科创板100指数增强A (023323.jj ) 科创100 (季度) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1203元 (2026-03-06) 基金经理艾定飞海洋成立以来分红再投入年化收益率12.85% (2110 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板100指数增强C |
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华商上证科创板100指数增强A(023323) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.38亿 | 84.45% |
| (其中) 股票 | 2.38亿 | 84.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,371.99万 | 15.51% |
| 3 | 其他资产 | 11.43万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 57.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,868.88万 | 10.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 114.57万 | 0.41% |
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