华商上证科创板100指数增强A (023323.jj ) 科创100 (季度) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞海洋基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1373元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-01) 持仓换手率368.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.02% (990 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商上证科创板100指数增强C |
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华商上证科创板100指数增强A(023323) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,973.08万 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 8,973.08万 | 90.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 679.14万 | 6.88% |
| 3 | 其他资产 | 225.45万 | 2.28% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,210.56万 | 62.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,162.35万 | 11.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.91万 | 0.75% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,263.12万 | 12.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.31万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 106.14万 | 1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.70万 | 0.41% |
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