永赢中证A500指数增强A (023305.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2197元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.86% (1016 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中证A500指数增强A(023305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-23 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-07-22 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-21 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-20 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-17 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-16 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-07-15 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-14 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-13 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-07-10 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-07-09 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-07-08 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-07 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-07-06 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-07-03 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-07-02 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-01 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-06-30 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-06-29 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-06-26 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-06-25 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-06-24 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-06-23 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-06-22 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-18 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-06-17 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-06-16 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-06-15 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-06-12 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-11 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-10 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-09 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-06-08 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-06-05 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-06-04 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-06-03 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-02 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-06-01 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-29 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-28 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-05-27 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-05-26 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-25 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-05-22 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-21 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-20 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-05-19 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-05-18 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-05-15 | 1.4290元 | 1.4290元 |