永赢中证A500指数增强A (023305.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4482元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率42.96% (486 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500指数增强C |
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永赢中证A500指数增强A(023305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-21 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-20 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-05-19 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-05-18 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-05-15 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-14 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-13 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-12 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-11 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-05-08 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-07 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-06 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-30 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-29 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-28 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-27 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-04-24 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-04-23 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-22 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-21 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-04-20 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-17 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-16 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-15 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-14 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-13 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-10 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-09 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-08 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-04-07 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-03 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-02 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-01 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-03-31 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-30 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-27 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-26 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-03-25 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-24 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-23 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-20 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-03-19 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-03-18 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-17 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-16 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-13 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-03-12 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-03-11 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-03-10 | 1.3782元 | 1.3782元 |