永赢中证A500指数增强A (023305.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3677元 (2026-01-15) 基金经理钱厚翔管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率36.77% (607 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中证A500指数增强A(023305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-01-14 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-01-13 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-12 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-01-09 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-01-08 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-01-07 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-01-06 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-01-05 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-12-31 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2025-12-30 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-29 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-12-26 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-12-25 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-12-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-12-23 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-22 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-12-19 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-18 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-17 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-12-16 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-15 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-12 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-12-11 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-10 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-09 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-08 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-05 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-04 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-03 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-02 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-01 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-11-28 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-11-27 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-11-26 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-11-25 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-11-24 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-21 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-20 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-11-19 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-11-18 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-11-17 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-11-14 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-11-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-11-12 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-11-11 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-11-10 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-11-07 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-11-06 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-11-05 | 1.2430元 | 1.2430元 |