永赢中证A500指数增强A (023305.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1845元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率970.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.39% (1359 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500指数增强C |
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永赢中证A500指数增强A(023305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-09-11 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-09-10 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-09-09 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-09-08 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-09-07 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-09-04 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-09-03 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-09-02 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-09-01 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-31 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-08-28 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-08-27 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-08-26 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-25 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-24 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-21 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-20 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-19 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-18 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-08-17 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-08-14 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-13 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-08-12 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-08-11 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-10 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-08-07 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-06 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-08-05 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-04 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-31 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-30 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-29 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-28 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-27 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-07-24 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-23 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-07-22 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-21 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-20 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-17 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-16 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-07-15 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-14 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-07-13 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-07-10 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-07-09 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-07-08 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-07 | 1.4281元 | 1.4281元 |