永赢中证A500指数增强A (023305.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4704元 (2026-05-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率44.65% (501 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500指数增强C |
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永赢中证A500指数增强A(023305) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 91.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 941.77万 | 5.88% |
| (其中) 债券 | 941.77万 | 5.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 280.59万 | 1.75% |
| 4 | 其他资产 | 111.00万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,772.00万 | 48.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,000.86万 | 6.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 647.13万 | 4.04% |
| 采矿业 | 637.62万 | 3.98% |
| 建筑业 | 447.90万 | 2.80% |
| 金融业 | 392.77万 | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282.27万 | 1.76% |
| 批发和零售业 | 259.29万 | 1.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 194.83万 | 1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190.92万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 53.69万 | 0.34% |
| 住宿和餐饮业 | 49.98万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 42.06万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.36万 | 0.15% |
| 房地产业 | 8.11万 | 0.05% |
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