永赢中证A500指数增强A (023305.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2197元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.86% (1016 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中证A500指数增强A(023305) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 72.99% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 72.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,041.02万 | 4.27% |
| (其中) 债券 | 1,041.02万 | 4.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,161.07万 | 4.76% |
| 4 | 其他资产 | 4,382.07万 | 17.98% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 44.27% |
| 采矿业 | 1,237.70万 | 5.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 646.89万 | 2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 624.05万 | 2.56% |
| 批发和零售业 | 485.45万 | 1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 275.14万 | 1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 270.70万 | 1.11% |
| 金融业 | 227.68万 | 0.93% |
| 房地产业 | 114.79万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 34.66万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.27万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.52万 | 0.07% |
| 建筑业 | 16.29万 | 0.07% |
加载中......