永赢中证A500指数增强A (023305.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3512元 (2026-03-04) 基金经理钱厚翔管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率35.12% (520 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500指数增强C |
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永赢中证A500指数增强A(023305) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,837.68万 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 9,837.68万 | 90.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 394.11万 | 3.61% |
| (其中) 债券 | 394.11万 | 3.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 414.77万 | 3.80% |
| 4 | 其他资产 | 281.82万 | 2.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,393.09万 | 58.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403.54万 | 3.69% |
| 采矿业 | 356.07万 | 3.26% |
| 金融业 | 344.70万 | 3.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194.63万 | 1.78% |
| 建筑业 | 162.46万 | 1.49% |
| 房地产业 | 109.20万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.09万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 97.32万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.35万 | 0.61% |
| 住宿和餐饮业 | 37.91万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.05万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 16.95万 | 0.16% |
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