鹏华添和30天持有期债券C
(023302.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理方莉基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模2,637.00万元 (2026-06-30) 基金净值1.0244元 (2026-07-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6262 / 7418)
相关基金: 主从基金: 鹏华添和30天持有期债券(023301)
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鹏华添和30天持有期债券C(023302) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华添和30天持有期债券C.(023302) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华添和30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.02元2,637.00万2,576.20万元--
2026-03-311.02元3,327.45万3,268.94万元--
2025-12-311.01元7,781.55万7,682.45万元--
2025-09-301.01元1.04亿1.03亿元--
2025-06-301.01元2.38亿2.36亿元--

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