鹏华添和30天持有期债券C (023302.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方莉基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0244元 (2026-07-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6262 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华添和30天持有期债券(023301) |
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鹏华添和30天持有期债券C(023302) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.08% | 0.31% | 0.30% | 0.17% | 0.09% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14% |
| 2025 | -- | 0.02% | 0.09% | 0.17% | 0.18% | 0.15% | 0.12% | 0.07% | 0.06% | 0.15% | 0.10% | 0.16% | 1.27% |