汇添富中证A500指数增强A (023298.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4324元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率202.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.23% (468 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数增强C |
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汇添富中证A500指数增强A(023298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-07-23 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-22 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-07-21 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-07-20 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-07-17 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-07-16 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-07-15 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-14 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-07-13 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-07-10 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-07-09 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-07-08 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-07-07 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-07-06 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-07-03 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-07-02 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-07-01 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-06-30 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-06-29 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-26 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-06-25 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-06-24 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-06-23 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-06-22 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-18 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-06-17 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-06-16 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-15 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-06-12 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-06-11 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-10 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-06-09 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-06-08 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-06-05 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-06-04 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-06-03 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-06-02 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-01 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-05-29 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-05-28 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-05-27 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-05-26 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-05-25 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-05-22 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-05-21 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-05-20 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-05-19 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-05-18 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-05-15 | 1.5395元 | 1.5395元 |