汇添富中证A500指数增强A (023298.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3279元 (2025-12-19) 基金经理吴振翔王星星管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率909.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.79% (397 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数增强C |
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汇添富中证A500指数增强A(023298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-12-18 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-17 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-16 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-15 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-12 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-12-11 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-10 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-09 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-12-08 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-12-05 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-04 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-12-03 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-02 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-12-01 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-11-28 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-11-27 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-11-26 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-11-25 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-11-24 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2025-11-21 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-11-20 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-11-19 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-11-18 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-11-17 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-11-14 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-11-13 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2025-11-12 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-11-11 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-11-10 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-11-07 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-11-06 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-11-05 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-11-04 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-11-03 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-10-31 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-10-30 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-10-29 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-10-28 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-10-27 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-10-24 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-10-23 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-10-22 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-10-21 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-10-20 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-10-17 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2025-10-16 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-10-15 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-10-14 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-10-13 | 1.3141元 | 1.3141元 |