汇添富中证A500指数增强A (023298.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4588元 (2026-02-11) 基金经理吴振翔王星星管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率909.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.88% (365 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数增强C |
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汇添富中证A500指数增强A(023298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-02-10 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-02-09 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-02-06 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-02-05 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-04 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-02-03 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-02-02 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-01-30 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-01-29 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-01-28 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-01-27 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-01-26 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-01-23 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-01-22 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-01-21 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-01-20 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-01-19 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-01-16 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-01-15 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-01-14 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-01-13 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-01-12 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-01-09 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-01-08 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-01-07 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-01-06 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-01-05 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-12-31 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-12-30 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-12-29 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-26 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-12-25 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-12-24 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2025-12-23 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-12-22 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-12-19 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-12-18 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-17 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-16 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-15 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-12 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-12-11 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-10 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-12-09 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-12-08 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-12-05 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-04 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-12-03 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-02 | 1.3199元 | 1.3199元 |