汇添富中证A500指数增强A (023298.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5159元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率202.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率46.53% (361 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中证A500指数增强A(023298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-04-29 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-04-28 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-27 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-24 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-23 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-04-22 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-21 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-04-20 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-04-17 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-04-16 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-15 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-14 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-13 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-04-10 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-09 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-04-08 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-07 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-03 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-02 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-01 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-31 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-03-30 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-27 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-03-26 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-25 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-03-24 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-03-23 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-03-20 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-03-19 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-03-18 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-03-17 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-16 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-03-13 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-03-12 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-03-11 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-03-10 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-03-09 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-06 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-03-05 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-04 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-03-03 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-02 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-02-27 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-02-26 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-02-25 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-02-24 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-02-13 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-02-12 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-02-11 | 1.4588元 | 1.4588元 |