汇添富中证A500指数增强A (023298.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6214元 (2026-06-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率202.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率45.52% (521 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中证A500指数增强A(023298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-06-18 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-06-17 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-06-16 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-15 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-06-12 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-06-11 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-10 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-06-09 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-06-08 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-06-05 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-06-04 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-06-03 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-06-02 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-06-01 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-05-29 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-05-28 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-05-27 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-05-26 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-05-25 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-05-22 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-05-21 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-05-20 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-05-19 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-05-18 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-05-15 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-14 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-05-13 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-05-12 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-11 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-05-08 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-07 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-06 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-04-30 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-04-29 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-04-28 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-27 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-24 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-23 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-04-22 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-21 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-04-20 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-04-17 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-04-16 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-15 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-14 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-13 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-04-10 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-09 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-04-08 | 1.4381元 | 1.4381元 |