汇添富中证A500指数增强A (023298.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3460元 (2025-12-23) 基金经理吴振翔王星星管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率909.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.60% (379 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数增强C |
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汇添富中证A500指数增强A(023298) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.31亿 | 89.71% |
| (其中) 股票 | 6.31亿 | 89.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,088.66万 | 5.81% |
| 3 | 其他资产 | 3,150.64万 | 4.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.38亿 | 47.97% |
| 金融业 | 7,431.13万 | 10.56% |
| 采矿业 | 4,232.48万 | 6.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,800.90万 | 3.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,018.50万 | 1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 759.87万 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 705.02万 | 1.00% |
| 房地产业 | 535.41万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 492.24万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 473.21万 | 0.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 458.45万 | 0.65% |
| 建筑业 | 204.14万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151.23万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 20.70万 | 0.03% |
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