汇添富中证A500指数增强A (023298.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4851元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率202.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.70% (470 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数增强C |
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汇添富中证A500指数增强A(023298) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.55亿 | 92.82% |
| (其中) 股票 | 39.55亿 | 92.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.52亿 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 5,425.81万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.75亿 | 53.39% |
| 金融业 | 4.13亿 | 9.69% |
| 采矿业 | 1.97亿 | 4.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.26亿 | 2.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,786.27万 | 2.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,300.85万 | 1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,760.25万 | 1.35% |
| 批发和零售业 | 2,457.00万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,397.47万 | 0.33% |
| 房地产业 | 930.81万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 508.03万 | 0.12% |
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