汇添富中证A500指数增强A (023298.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5555元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率202.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.84% (551 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数增强C |
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汇添富中证A500指数增强A(023298) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.21亿 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 23.21亿 | 92.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 3,425.64万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.52亿 | 45.98% |
| 金融业 | 2.53亿 | 10.11% |
| 采矿业 | 1.78亿 | 7.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,245.03万 | 3.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,114.30万 | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,787.58万 | 2.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,866.88万 | 1.14% |
| 建筑业 | 2,764.07万 | 1.10% |
| 房地产业 | 1,266.31万 | 0.51% |
| 综合 | 1,048.08万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 832.68万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 683.90万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 620.33万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 448.15万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 436.11万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 155.07万 | 0.06% |
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