汇添富中证A500指数增强A (023298.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4853元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率202.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率45.56% (328 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数增强C |
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汇添富中证A500指数增强A(023298) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.43亿 | 91.78% |
| (其中) 股票 | 12.43亿 | 91.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,938.72万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 3,199.38万 | 2.36% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.68亿 | 49.28% |
| 金融业 | 1.62亿 | 11.94% |
| 采矿业 | 7,536.02万 | 5.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,078.23万 | 2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,360.38万 | 1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,713.83万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,343.28万 | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1,212.44万 | 0.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 974.68万 | 0.72% |
| 住宿和餐饮业 | 607.08万 | 0.45% |
| 房地产业 | 564.96万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 432.30万 | 0.32% |
| 建筑业 | 342.08万 | 0.25% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 11.62% |
| 金融业 | 2,100.72万 | 1.55% |
| 建筑业 | 670.71万 | 0.50% |
| 房地产业 | 598.53万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 538.53万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 521.99万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 366.37万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 295.70万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272.55万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.05万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.15万 | 0.04% |
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