鹏华沪深300指数量化增强A (023290.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2077元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-04) 持仓换手率421.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (912 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数量化增强C 、鹏华沪深300指数量化增强I |
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鹏华沪深300指数量化增强A(023290) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 4,976.47万 | 3,687.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 4,805.50万 | 4,036.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 4,396.39万 | 3,653.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 2,656.99万 | 2,231.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4,642.13万 | 4,528.91万元 | -- |
| 2025-02-25 | -- | -- | 1.00亿元 | -- |