鹏华沪深300指数量化增强A (023290.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2324元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率478.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.26% (1168 / 6114) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数量化增强C 、鹏华沪深300指数量化增强I |
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鹏华沪深300指数量化增强A(023290) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,775.31万 | 87.74% |
| (其中) 股票 | 6,775.31万 | 87.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 826.76万 | 10.71% |
| 3 | 其他资产 | 119.72万 | 1.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,391.93万 | 43.93% |
| 金融业 | 1,304.92万 | 16.90% |
| 采矿业 | 428.44万 | 5.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208.16万 | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.78万 | 2.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 130.33万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.05万 | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 71.53万 | 0.93% |
| 建筑业 | 29.36万 | 0.38% |
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