鹏华沪深300指数量化增强A (023290.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2428元 (2026-03-13) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率540.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.27% (1059 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数量化增强C 、鹏华沪深300指数量化增强I |
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鹏华沪深300指数量化增强A(023290) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,873.29万 | 88.96% |
| (其中) 股票 | 6,873.29万 | 88.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 605.73万 | 7.84% |
| 3 | 其他资产 | 247.26万 | 3.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,316.43万 | 42.92% |
| 金融业 | 1,335.81万 | 17.29% |
| 采矿业 | 260.03万 | 3.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 216.21万 | 2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215.26万 | 2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188.97万 | 2.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 171.31万 | 2.22% |
| 租赁和商务服务业 | 155.54万 | 2.01% |
| 建筑业 | 80.52万 | 1.04% |
| 批发和零售业 | 15.39万 | 0.20% |
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