鹏华沪深300指数量化增强A (023290.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2077元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-04) 持仓换手率421.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (912 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数量化增强C 、鹏华沪深300指数量化增强I |
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鹏华沪深300指数量化增强A(023290) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,523.35万 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 6,523.35万 | 91.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 493.71万 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 92.07万 | 1.30% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,513.55万 | 49.42% |
| 金融业 | 1,065.68万 | 14.99% |
| 采矿业 | 409.47万 | 5.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214.36万 | 3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164.69万 | 2.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 127.00万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.99万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 63.74万 | 0.90% |
| 建筑业 | 10.34万 | 0.15% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 751.19万 | 10.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.08万 | 0.69% |
| 采矿业 | 33.30万 | 0.47% |
| 金融业 | 30.75万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.68万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.10万 | 0.09% |
| 建筑业 | 4,278.00 | 0.006% |
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