鹏华沪深300指数量化增强A (023290.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2428元 (2026-03-13) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率540.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.27% (1059 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数量化增强C 、鹏华沪深300指数量化增强I |
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鹏华沪深300指数量化增强A(023290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-12 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-11 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-10 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-09 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-06 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-03-05 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-04 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-03 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-02 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-02-27 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-02-26 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-02-25 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-02-24 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-02-13 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-12 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-11 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-02-10 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-09 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-02-06 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-02-05 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-02-04 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-02-03 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-02-02 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-30 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-01-29 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-01-27 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-26 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-23 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-22 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-21 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-20 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-19 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-16 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-15 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-14 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-13 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-12 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-01-09 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-01-08 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-07 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-01-06 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-05 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-31 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-30 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-29 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-26 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-25 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-24 | 1.2046元 | 1.2046元 |