鹏华沪深300指数量化增强A (023290.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2077元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-04) 持仓换手率421.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (912 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数量化增强C 、鹏华沪深300指数量化增强I |
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鹏华沪深300指数量化增强A(023290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-10-15 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-10-14 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-10-13 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-10-12 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-10-09 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-10-08 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-09-30 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-09-29 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-09-28 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-09-24 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-09-23 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-09-22 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-09-21 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-09-18 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-09-17 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-09-16 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-09-15 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-09-14 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-09-11 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-09-10 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-09-09 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-09-08 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-09-07 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-09-04 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-09-03 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-09-02 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-09-01 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-31 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-08-28 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-08-27 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-08-26 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-08-25 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-24 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-21 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-08-20 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-08-19 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-08-18 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-08-17 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-08-14 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-08-13 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-12 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-11 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-08-10 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-07 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-08-06 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-08-05 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-08-04 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-08-03 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-31 | 1.2615元 | 1.2615元 |