鹏华沪深300指数量化增强A (023290.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1947元 (2025-12-19) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率540.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.46% (1058 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数量化增强C 、鹏华沪深300指数量化增强I |
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鹏华沪深300指数量化增强A(023290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-18 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-17 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-16 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-15 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-12 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-10 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-09 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-08 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-05 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-04 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-03 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-02 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-01 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-28 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-27 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-11-26 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-25 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-11-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-11-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-11-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-11-18 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-17 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-11-14 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-13 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-11-12 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-11-11 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-10 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-07 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-11-06 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-11-05 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-11-04 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-11-03 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-10-31 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-10-30 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-10-29 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-10-28 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-10-27 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-10-24 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-10-23 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-10-22 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-10-21 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-10-20 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-10-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-10-16 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-10-15 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-10-14 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-10-13 | 1.1859元 | 1.1859元 |