鹏华沪深300指数量化增强A (023290.jj ) 沪深300 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2808元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率478.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.58% (1082 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深300指数量化增强C 、鹏华沪深300指数量化增强I |
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鹏华沪深300指数量化增强A(023290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-15 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-07-14 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-13 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-10 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-09 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-08 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-07 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-06 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-03 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-07-02 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-07-01 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-30 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-29 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-26 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-25 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-24 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-23 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-22 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-18 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-17 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-16 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-15 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-12 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-11 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-09 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-06-08 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-05 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-04 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-03 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-02 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-01 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-29 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-28 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-27 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-26 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-25 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-22 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-21 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-20 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-19 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-18 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-15 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-14 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-13 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-12 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-11 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-08 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-07 | 1.3080元 | 1.3080元 |