中银淳利三个月持有债券C (023276.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮林炎滨基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0250元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6207 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银淳利三个月持有债券(023275) |
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中银淳利三个月持有债券C(023276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-15 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-14 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-02 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-01 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-29 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-04 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-01 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-27 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-18 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |