中银淳利三个月持有债券C
(023276.jj ) 中银基金管理有限公司申		基金经理陈玮林炎滨基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模17.64亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0318元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5372 / 7387)
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中银淳利三个月持有债券C(023276) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银淳利三个月持有债券C.(023276) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银淳利三个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元17.64亿17.16亿元--
2025-12-311.03元34.56亿33.42亿元--
2025-09-301.04元9.09亿8.78亿元--
2025-06-301.01元4.67亿4.65亿元--

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