中银淳利三个月持有债券C (023276.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮林炎滨基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0318元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5372 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银淳利三个月持有债券(023275) |
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中银淳利三个月持有债券C(023276) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | -0.45% | -0.79% | 0.53% | 0.02% | 0.17% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.23% |
| 2025 | -- | -0.05% | -0.06% | 0.10% | 0.24% | 0.39% | 0.86% | 0.93% | 1.11% | -0.02% | -0.33% | 0.20% | 3.42% |