天弘上证180ETF发起联接C (023253.jj ) 上证180 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1556元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (2377 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证180ETF发起联接(023252)目标基金: 天弘上证180ETF(530080) |
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天弘上证180ETF发起联接C(023253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-04 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-02 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-01 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-27 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-26 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-25 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-22 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-20 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-19 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-18 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-15 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-12 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-11 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-08 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-07 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-06 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-30 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-29 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-28 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-27 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-24 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-23 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-22 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-21 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-20 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-16 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-15 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-14 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-13 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-10 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-07 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-01 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-31 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-30 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-26 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |