天弘上证180ETF发起联接C (023253.jj ) 上证180 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1548元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (2093 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证180ETF发起联接(023252)目标基金: 天弘上证180ETF(530080) |
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天弘上证180ETF发起联接C(023253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-22 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-21 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-17 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-16 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-14 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-13 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-10 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-07 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-06 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-03 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-02 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-01 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-30 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-29 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-26 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-25 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-24 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-23 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-22 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-18 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-17 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-16 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-15 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-10 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-05 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-04 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-03 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-02 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-01 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-27 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-26 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-25 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-22 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-20 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-19 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-18 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-15 | 1.1859元 | 1.1859元 |