天弘上证180ETF发起联接C (023253.jj ) 上证180 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1462元 (2025-12-17) 基金经理张戈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (1531 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证180ETF发起联接A目标基金: 天弘上证180ETF |
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天弘上证180ETF发起联接C(023253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-16 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-15 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-12 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-11 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-10 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-09 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-05 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-04 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-03 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-01 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-27 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-25 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-21 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-11-20 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-11-19 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-11-18 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-17 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-14 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-13 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-12 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-11-11 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-11-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-11-07 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-11-06 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-11-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-11-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-10-31 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-10-30 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-10-29 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-10-28 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-10-27 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-10-24 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-10-23 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-10-22 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-10-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-10-20 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-10-17 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-10-16 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-10-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-10-14 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-10-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-10-10 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-10-09 | 1.1968元 | 1.1968元 |