天弘上证180ETF发起联接C (023253.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1294元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (2358 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证180ETF发起联接A目标基金: 天弘上证180ETF |
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天弘上证180ETF发起联接C(023253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-10-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-09-30 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-09-29 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-09-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-24 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-09-23 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-09-22 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-09-21 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-09-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-09-17 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-09-16 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-09-15 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-09-14 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-09-09 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-09-08 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-09-07 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-03 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-09-02 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-09-01 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-31 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-28 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-27 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-08-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-25 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-21 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-20 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-19 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-18 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-08-17 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-14 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-13 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-08-12 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-11 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-10 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-07 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-06 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-05 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-04 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-03 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-31 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-30 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-28 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-27 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |