天弘上证180ETF发起联接C (023253.jj ) 上证180 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1457元 (2025-12-18) 基金经理张戈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% (1512 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证180ETF发起联接A目标基金: 天弘上证180ETF |
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天弘上证180ETF发起联接C(023253) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,136.79万 | 94.11% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.28万 | 2.51% |
| (其中) 债券 | 30.28万 | 2.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 40.28万 | 3.34% |
| 4 | 其他资产 | 5,508.00 | 0.05% |
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