安信长鑫增强债券E (023241.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0484元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5759 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信长鑫增强债券(020785) 、安信长鑫增强债券C 、安信长鑫增强债券D |
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安信长鑫增强债券E(023241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-21 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-15 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-10 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-06 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-02 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-01 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-30 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-22 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-16 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-15 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-09 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-03 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-02 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-19 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-18 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-15 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-14 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |