安信长鑫增强债券E(023241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-24 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-22 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-21 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-15 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-07 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-01 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-31 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-27 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-25 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-03 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-02 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-02-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-02-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |