安信长鑫增强债券E
(023241.jj ) 安信基金管理有限责任公司申		基金经理黄琬舒基金类型债券型成立日期2025-01-13总资产规模4.46万元 (2026-03-31) 基金净值1.0545元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4008 / 7284)
相关基金: 主从基金: 安信长鑫增强债券(020785) 、安信长鑫增强债券C 、安信长鑫增强债券D
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安信长鑫增强债券E(023241) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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安信长鑫增强债券E.(023241) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信长鑫增强债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.05元4.46万4.25万元--
2025-12-311.04元1.27万1.23万元--
2025-09-301.03元3.30万3.20万元--
2025-06-301.02元12.09万11.83万元--
2025-03-311.02元621.53万610.60万元--

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