银华上证180ETF发起式联接I (023236.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1434元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (2036 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证180ETF发起式联接A 、银华上证180ETF发起式联接C目标基金: 上180ETF |
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银华上证180ETF发起式联接I(023236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-10-09 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-10-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-09-30 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-09-29 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-09-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-24 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-09-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-09-22 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-09-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-09-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-09-17 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-09-16 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-09-15 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-09-14 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-09-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-09-10 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-09-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-09-08 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-09-07 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-04 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-09-03 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-09-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-09-01 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-31 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-28 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-27 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-26 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-25 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-24 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-21 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-20 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-19 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-18 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-17 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-14 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-12 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-11 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-10 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-07 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-06 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-08-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-04 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-03 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-31 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-30 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-27 | 1.1938元 | 1.1938元 |