银华上证180ETF发起式联接I (023236.jj ) 上证180 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2366元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率15.75% (1948 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证180ETF发起式联接(023234) 、银华上证180ETF发起式联接C目标基金: 上180ETF(530800) |
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银华上证180ETF发起式联接I(023236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-29 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-26 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-25 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-24 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-22 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-18 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-17 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-16 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-15 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-12 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-11 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-10 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-09 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-04 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-03 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-02 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-01 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-29 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-28 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-26 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-25 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-22 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-21 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-20 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-19 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-18 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-15 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-14 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-13 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-12 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-11 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-08 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-07 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-06 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-30 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-29 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-28 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-27 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-24 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-23 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-22 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-21 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-20 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-16 | 1.1998元 | 1.1998元 |