银华上证180ETF发起式联接I (023236.jj ) 上证180 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2520元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率18.61% (1765 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证180ETF发起式联接(023234) 、银华上证180ETF发起式联接C目标基金: 上180ETF(530800) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华上证180ETF发起式联接I(023236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-08 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-07 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-06 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-30 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-29 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-28 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-27 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-24 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-23 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-22 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-21 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-20 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-16 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-15 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-14 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-13 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-10 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-04-09 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-08 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-07 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-03 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-02 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-01 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-31 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-30 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-27 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-25 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-24 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-23 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-20 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-19 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-18 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-17 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-16 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-13 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-12 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-11 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-10 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-09 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-06 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-05 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-04 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-03 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-02 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-02-27 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-26 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-02-25 | 1.2445元 | 1.2445元 |