银华上证180ETF发起式联接I (023236.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理王帅谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1842元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (2060 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证180ETF发起式联接A 、银华上证180ETF发起式联接C目标基金: 上180ETF |
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银华上证180ETF发起式联接I(023236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-20 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-19 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-18 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-17 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-14 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-13 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-12 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-11 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-10 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-07 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-06 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-08-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-04 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-03 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-31 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-30 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-07-27 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-24 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-23 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-22 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-21 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-17 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-16 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-15 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-14 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-13 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-10 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-09 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-08 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-07 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-06 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-03 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-02 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-01 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-30 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-29 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-06-26 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-25 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-24 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-22 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-18 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-17 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-16 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-15 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-12 | 1.1949元 | 1.1949元 |