银华上证180ETF发起式联接I (023236.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理王帅谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1842元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (2060 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证180ETF发起式联接A 、银华上证180ETF发起式联接C目标基金: 上180ETF |
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银华上证180ETF发起式联接I(023236) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,181.05万 | 94.50% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 68.61万 | 5.49% |
| 3 | 其他资产 | 1,668.00 | 0.01% |
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