银华上证180ETF发起式联接A (023234.jj ) 上证180 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2205元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-09) 持仓换手率44.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.95% (1934 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证180ETF发起式联接I 、银华上证180ETF发起式联接C目标基金: 上180ETF(530800) |
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银华上证180ETF发起式联接A(023234) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1,154.43万 | 1,001.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,202.92万 | 1,001.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1,219.11万 | 1,005.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,046.06万 | 1,003.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,016.32万 | 1,001.99万元 | -- |
| 2025-01-17 | 1.00元 | 1,000.96万 | 1,000.96万元 | -- |